Novo Empenho
Permite a inclusão individual de cada empenho no aplicativo. Órgão - selecione a Unidade Gestora / Gestão que identifica o órgão pagador; Conta de débito - informe a conta que será debitada; Pagamento por OB (Ordem Bancária: crédito em conta corrente/poupança, DOC/TED, crédito para conta interna do Banco); Número do Empenho - campo de preenchimento opcional, apenas para controle interno do cliente; Fixar número do Empenho - campo opcional, marque apenas se for manter o mesmo número de empenho para todos os pagamentos que forem inclusos na sequencia; Beneficiário - selecione o nome e inscrição do beneficiário que receberá o crédito; Código de GRU - não deverá ser preenchido, informação não tratada pelo aplicativo; Banco - informe o número do Banco destinatário; Agência - informe o número da agência; Conta - Informe o número da conta corrente; Folha de Pagamento - marque quando tratar-se de pagamento de proventos; Data - informe a data do pagamento; Valor - informe o valor a ser pago; Observação - campo livre para utilização do cliente; Tipo de Despesa - o tipo de despesa é criado livremente por meio da seta azul à direita. Trata-se de informação interna exclusiva para uso do cliente, porém de preenchimento obrigatório; Código Fundeb - é selecionado quando o débito ocorrer em conta de repasses do Fundeb. A finalidade é definida é criada, exclusivamente, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação / FNDE. Caso não seja encontrada a finalidade contate sua agência de relacionamento; Confirmar - confirme a inclusão. Pagamento por OB Lista (Ordem Bancária: crédito em conta corrente/poupança, DOC/TED, crédito para conta interna do Banco vinculados apenas a uma OB) Número do Empenho - campo de preenchimento opcional, apenas para controle interno do cliente; Ficar número do Empenho - campo opcional, marque apenas se for manter o mesmo número de empenho para todos os pagamentos que forem inclusos na sequencia; Data - informe a data de pagamento; Valor limite - informado pelo cliente e define até quanto o somatório dos itens da lista pode chegar. É de preenchimento opcional pelo cliente, apenas para controle dos valores incluídos na lista; Valor total - é o somatório dos valores dos itens da lista; Novo - clique par a incluir os beneficiários e valores da lista; Beneficiário - informe os dados do recebedor do recurso; Tipo de pagamento - selecione o tipo de pagamento. Informe os demais dados solicitados e confirme. Pagamento de OB com código de barras Número do Empenho - campo de preenchimento opcional, apenas para controle interno do cliente; Tipo de Fatura - selecione o tipo de pagamento ; Cobrança -títulos compensáveis; Data - informe a data de pagamento; Beneficiário - informe os dados do beneficiário / cedente do título.; Código de Barras - informe código de barras ou passe o título na leitora, e preencha nos demais campos; Confirmar - selecione para confirmar o cadastramento; Convênio - guias com código de barras; Data - informe a data de pagamento; Beneficiário - informe os dados do beneficiário / cedente do título; Código de Barras - informe código de barras ou passe o título na leitora, e preencha nos demais campos; Confirmar - selecione para confirmar o cadastramento. Pagamento de OB sem código de barras Guia - DARF Beneficiário - selecione os dados do contribuinte recolhedor do imposto. Preencha os demais campos. Guia - DARF Simples Beneficiário - selecione os dados do contribuinte recolhedor do imposto. Preencha os demais campos. Guia - GPS Beneficiário - selecione os dados do contribuinte recolhedor do imposto. Preencha os demais campos.