Após selecionar o Convênio, será apresentada uma janela com o resumo da quantidade e valor dos recebimentos para geração da remessa, conforme abaixo:

• Manutenção de ID P/Débito: Representa os registros Tipo E - Débito em Conta Corrente que serão gerados com valor zerado, apenas para manter identificações de Débito como Ativas no cadastro do Banco;
• Alteração de ID P/Débito: Representa os registros Tipo D - Alteração de Controle pela Empresa que serão gerados quando houver alguma alteração ou exclusão de ID P/Débito;
• Recebimentos: Representa os registros Tipo E - Débito em Conta Corrente que serão gerados com o movimento normal de débito.
• Total: Representa o total de registros/valores que serão incluídos no arquivo-remessa.

Para gerar o arquivo-remessa, pressione o botão "Gerar".

Para imprimir um relatório dos recebimentos para conferência, pressione o botão "Imprimir".

Se, antes de efetuar a geração da remessa, você decidir adiar a geração da mesma, basta pressionar o botão "Sair". No momento oportuno, você poderá voltar a essa tela e efetuar a geração da remessa.

Se você já efetuou a geração do arquivo remessa, mas ainda não o remeteu ao Banco e, por qualquer motivo, decidiu que não devia tê-la gerado agora, acesse a opção de menu "Remessas/Recuperar". Leia a ajuda daquela seção para maiores informações.

Para efetuar a transmissão ao Banco do Brasil do arquivo gerado, utilize o software "Gerenciador Financeiro", opção "Transferência de Arquivos", enviar.